Seven Stars Capital Group
Gestion d'actifs, recherche quantitative et ingénierie financière de haut niveau. Une approche fondée sur la recherche, la maîtrise du risque et la conviction de long terme.
Prestige · Rigueur · Confiance
7
Étoiles, une conviction : l'excellence
24/7
Surveillance des risques
5
Classes d'actifs couvertes
100%
Approche fondée sur la recherche
Notre philosophie
Chaque décision d'investissement repose sur une recherche approfondie et des preuves quantitatives.
Une gouvernance transparente plaçant l'intérêt de nos investisseurs au centre de nos actions.
La préservation du capital et le contrôle du risque priment sur la recherche de performance à tout prix.
Nos expertises
Allocation dynamique entre actions, taux, crédit, devises et actifs réels, pilotée par un cadre de risque rigoureux.
Structuration et gestion d'instruments dérivés pour la couverture, l'optimisation du rendement et l'expression de convictions.
Modélisation statistique, apprentissage automatique et analyse de données de marché pour identifier des sources d'alpha robustes.
Un dispositif de contrôle indépendant mesurant en continu les expositions, la liquidité et les scénarios de stress.
Stratégies de valeur relative sur les marchés de taux d'intérêt et de change, exploitant les inefficiences structurelles.
Nos stratégies
Rendement absolu · Faible corrélation
Un modèle macro-quantitatif capturant les grandes tendances économiques à travers les classes d'actifs mondiales.
Volatilité maîtrisée · Portage
Exploitation des distorsions de courbe et des primes de risque sur les marchés obligataires souverains et swaps.
Convexité · Protection
Gestion active de la volatilité offrant convexité en marché baissier et rendement en régime stable.
Long terme · Préservation du capital
Allocation diversifiée orientée préservation et croissance régulière du patrimoine sur le cycle.
Relations investisseurs
Reporting rigoureux, accès direct à nos équipes et communication claire : nous plaçons la qualité de la relation investisseur au cœur de notre modèle.
Espace investisseursReporting périodique détaillé sur la performance et le risque.
Des intérêts alignés sur ceux de nos investisseurs.
Un interlocuteur dédié pour chaque demande.
Recherche & Publications
12 juin 2026
Nous présentons un cadre de détection des changements de régime de volatilité fondé sur des modèles à chaînes de Markov cachées, et ses implications pour l'allocation dynamique.
28 mai 2026
Analyse des inefficiences structurelles sur la courbe des swaps de taux et des opportunités de valeur relative associées, dans un contexte de politique monétaire en transition.
5 mai 2026
Comment intégrer de la convexité via des stratégies optionnelles pour protéger un portefeuille multi-actifs contre les chocs extrêmes, tout en limitant le coût de portage.
Nos équipes sont à votre disposition pour construire une stratégie sur mesure.